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미국 etf 배당금 HDV ETF: 10년 평균 10.13% 수익률

화려한만찬 2026. 2. 21. 16:30

HDV ETF는 고배당 우량주에 집중 투자하는 안정적 ETF입니다. 배당 지속성과 품질을 중시하며 은퇴자 현금 흐름에 최적입니다. 지금부터 미국 etf 배당금 HDV ETF: 10년 평균 10.13% 수익률에 대해 알아보겠습니다.

1. HDV란

1-1. 핵심키워드 3가지

고배당 3.1% 안정
초저비용 0.08%
배당 품질 중시

1-2. 개요 및 특징

HDV는 iShares Core High Dividend ETF로 고배당 미국 주식에 투자합니다.

2011년 3월 29일 출시된 이래 안정적 배당 성장을 보여줍니다.

총 자산은 약 116억 달러로 배당 ETF 중 상위권입니다.

1-3. 운용사 및 수수료

운용사는 BlackRock (iShares)입니다.

총보수(Expense Ratio)는 0.08%로 매우 낮습니다.

배당 품질과 지속성을 선별하는 엄격한 기준을 적용합니다.

1-4. 보유 종목 및 비중 분석

종목	비중(%)
Exxon Mobil (XOM)	9.34
Chevron (CVX)	6.76
Johnson & Johnson (JNJ)	6.76
AbbVie (ABBV)	6.11
Procter & Gamble (PG)	4.76

상위 5개 종목이 전체의 33.73%를 차지하며 에너지·헬스케어 중심입니다. Exxon과 Chevron은 배당 귀족으로 안정적입니다. JNJ와 AbbVie는 헬스케어 강자입니다. 약 75개 종목으로 집중도가 높아 배당 안정성이 우수합니다.

올해 한국인 최다 Pick
미국 ETF

✔️SOXL ETF: 반도체 3배 레버리지

✔️SPY ETF: S&P500 지수

✔️SCHD ETF: 안정적 고배당

✔️TQQQ ETF: 나스닥 3배 레버리지

2. 장점 및 단점

2-1. 장점

배당수익률 3.1% 매력적
배당 지속성 엄격 선별
초저수수료 0.08% 장기 우위
하락장 방어 우수
에너지 헬스케어 안정성

2-2. 단점

상위 10개 54% 집중 리스크
성장률 VYM SCHD 대비 낮음
에너지 섹터 의존도 높음
상승장 상대적 약세

장기 투자자를 위한
미국 지수 ETF

📈S&P 500 지수 추종형 📈나스닥 지수 추종형 📈다우존스 지수 추종형 📈글로벌·국제 지수형

3. 다른 ETF와의 비교

항목	HDV	VYM	SCHD
수수료(%)	0.08	0.06	0.06
배당수익률(%)	3.10	2.85	3.78
종목 수	75	530	100
상위10개 비중(%)	54.79	23	40
1년 수익률(%)	7.52	11.2	12.5

HDV는 배당 품질 중시로 한국 투자자들 사이에서 안정적 고배당으로 인기입니다. VYM은 분산 최고로 초보자 적합하며 SCHD는 배당성장 우수합니다. HDV는 2025년 YTD 11.54%로 선방하나 집중 리스크 있습니다. 한국 투자자들은 HDV 현금흐름 + VYM 분산 조합을 선호합니다.

더 자세히 ⤵

4. 배당금

배당주기: 분기별
연간 배당금: $3.78 (TTM)
연간 배당수익률: 3.10%

HDV는 분기별 배당을 지급하며 최근 ex-date는 2025년 9월 16일입니다.

최근 3년 배당 추이는 안정적입니다.
2023년 $3.65, 2024년 $3.97, 2025년 TTM $3.78로
배당성향 59.53% 지속 가능 수준입니다.

Exxon·Chevron 등 에너지 대형주가 주요 원천입니다.
Payout Ratio 63.02%로 안정적 현금 흐름입니다.

배당 귀족 중심으로 신뢰도가 높습니다.
30일 SEC Yield 3.05% 매력적입니다.

2025년 12월 24일 최신 지급 확인됩니다.
투자자는 재투자로 복리 효과 극대화 가능합니다.

하락장 방어성과 배당 안정성 입증되었습니다.
은퇴자 현금 흐름 최적입니다.

하락장에도 맘편한
미국 배당·채권 ETF

📈고배당 주식형 📈월배당·커버드콜형 📈채권형 📈원자재

5. 투자자 유형 추천

은퇴자 현금 흐름 추구자
배당 품질 중시 투자자
하락장 방어 필요자
에너지 헬스케어 선호자
장기 안정 배당 투자자

내 투자스타일에 맞는 ⤵

6. 자주 묻는 질문

Q1: HDV는 어떤 지수를 추종하나요?
A: Morningstar Dividend Yield Focus Index를 추종합니다. 배당 품질과 지속성이 우수한 고배당주로 구성됩니다.
Q2: 수수료는 얼마인가요?
A: 총보수 0.08%로 배당 ETF 중 최저 수준입니다. 장기 복리 효과 극대화됩니다.
Q3: 배당은 언제 지급되나요?
A: 분기별 지급이며 최근 ex-date는 2025년 9월 16일입니다. 연간 수익률 3.10%입니다.
Q4: HDV와 VYM의 차이는 무엇인가요?
A: HDV는 배당 품질 중시 75종목, VYM은 분산 530종목입니다. HDV 집중도 높습니다.
Q5: 최근 성과는 어떤가요?
A: 2025년 1년 수익률 7.52%입니다. YTD 11.54%로 안정적입니다.
Q6: 상위 종목은 무엇인가요?
A: Exxon(9.34%), Chevron(6.76%), JNJ(6.76%) 등입니다. 상위 10개 54.79%입니다.
Q7: 리스크는 어떤 수준인가요?
A: 중저위험입니다. 상위 집중으로 에너지 의존도가 높습니다.
Q8: 한국 투자자가 거래 쉬운가요?
A: 키움증권 등에서 거래 가능합니다. 환율 변동만 고려하면 됩니다.
Q9: 장기 수익률은 어떠한가요?
A: 출시 이래 연평균 10.13%입니다. 배당 재투자 시 우수합니다.
Q10: 배당 성장률은?
A: 최근 1년 -4.80% 감소했으나 장기적으로 안정적입니다.